Compartiments « R-co Allocation ETF Moderate », « R-co Allocation ETF Balanced » et « R-co Allocation ETF Dynamic » de la SICAV R-co 3, Compartiments « R-co Sélection ETF Moderate », « R-co Sélection ETF Balanced » et « R-co Sélection ETF Dynamic » de la SICAV R-Co 2

descriptif

Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : Compartiments « R-co Allocation ETF Moderate », « R-co Allocation ETF Balanced » et « R-co Allocation ETF Dynamic » de la SICAV R-co 3 Forme : Société dinvestissement à capital variable sous forme de société anonyme à conseil d'administration Adresse du siège : 29 avenue de Messine 75008 Paris Capital : 300100.00 EUR Numéro unique d'identification : 937898609 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : Compartiments « R-co Sélection ETF Moderate », « R-co Sélection ETF Balanced » et « R-co Sélection ETF Dynamic » de la SICAV R-Co 2 Forme : Société d'investissement à capital variable Adresse du siège : 29 avenue de Messine 75008 Paris Capital : 300000.00 EUR Numéro unique d'identification : 889511747 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : Actif : Les compartiments « R-co Allocation ETF Moderate », « R-co Allocation ETF Balanced » et « R-co Allocation ETF Dynamic » de la SICAV Absorbante « R-co 3 » recevront la totalité de l’actif des compartiments « R-co Sélection ETF Moderate », « R-co Sélection ETF Balanced » et « R-co Sélection ETF Dynamic » de la SICAV Absorbée « R-co 2 ». Passif : Les compartiments « R-co Allocation ETF Moderate », « R-co Allocation ETF Balanced » et « R-co Allocation ETF Dynamic » de la SICAV Absorbante « R-co 3 » prendront en charge l’intégralité du passif des compartiments « R-co Sélection ETF Moderate », « R-co Sélection ETF Balanced » et « R-co Sélection ETF Dynamic » de la SICAV Absorbée « R-co 2 ». Rapport d'échange des droits sociaux : L'actif net et la valeur liquidative des actions de chacun des compartiments de la SICAV Absorbante seront identiques à celles des actions de chacun des compartiments de la SICAV Absorbée le jour de l'opération de fusion, le 29 mai 2026. Ainsi, la parité d'échange des actions des compartiments de la SICAV Absorbée contre des actions des compartiments de la SICAV Absorbante sera nécessairement de 1 pour 1. En conséquence, il sera attribué par défaut à chaque actionnaire de la SICAV Absorbée : - une action « C EUR » du compartiment R-co Allocation ETF Moderate de la SICAV Absorbante « R-co 3 » en échange d'une action « C EUR » du compartiment R-co Sélection ETF Moderate de la SICAV Absorbée « R-co 2 », - une action « C EUR » du compartiment R-co Allocation ETF Balanced de la SICAV Absorbante « R-co 3 » en échange d'une action « C EUR » du compartiment R-co Sélection ETF Balanced de la SICAV Absorbée « R-co 2 », - une action « C EUR » du compartiment R-co Allocation ETF Dynamic de la SICAV Absorbante « R-co 3 » en échange d'une action « C EUR » du compartiment R-co Sélection ETF Dynamic de la SICAV Absorbée « R-co 2 ». Montant prévu de la prime de fusion : Néant. . Date du projet commun de fusion : 04.02.2026. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société Compartiments « R-co Allocation ETF Moderate », « R-co Allocation ETF Balanced » et « R-co Allocation ETF Dynamic » de la SICAV R-co 3 : 30.03.2026 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société Compartiments « R-co Sélection ETF Moderate », « R-co Sélection ETF Balanced » et « R-co Sélection ETF Dynamic » de la SICAV R-Co 2 : 30.03.2026 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).