Trib. de Commerce · Chambre 2-3 — 9 avril 2025

En KE 2021 2022 2023
Chiffre d'affaires 242 571 836
Resultat d'exploitation 95 76 (69)
Resultat net 148 75 (68)


Actif greve d'une surete AU31/12/2023 SELONBILANN-1)
Immobilisationsincorporelles
Fondsdecommerce (1) Immobilisations corporelles (2) 2.600.000
Materieletmobilier(amortispour215K) Immobilisations financieres 7.767


· Titresdeparticipations 605
Dépot de garantie 44.555
Clients SOUS-TOTAL 2.652.927 13.400
Autres Avanceset acomptesverses 17.110
Fournisseurs 9.639
Personnel - remunérations dues 8.066
Etat- PAS 310
Etat-TVAdeductible 4.464
Etat- Crédit de TVA
Monsieur[R] [K] 159
SASVICTOIREPARIS 18.190
HOTELAGUER 2.806
PAX HOTEL 31.775
Autres comptes créditeurs et debiteurs divers 491
VMP 3.000
Compte d'attente 0
Disponibilites 28.461
SOUS-TOTAL 137.872
TOTAL 2.790.799


N° creance Creancier Declaration
1 BANQUEPOPULAIRE 68246,33
2 CGEAIDF 9 203,74
3 DGFIP 2 152,00
4 DISTRIPATESGESTION 189,53
5 DISTRIPATESGESTION 186,84
6 DRFIP 5 972,05
7 EAUDEPARIS 527,16
8 ENGIE 19 130,85
9 FEXCOMCONSEIL 4 212,00
10 FEXCOM CONSEIL 744,00
11 HOTELAGUER 2 588380,04
12 MALAKOFFHUMANIS 1500,00
13 MALAKOFFHUMANIS 1595,70
14 PRSPARISIEN1 235143,17
15 PRSPARISIEN1 4 568,00
16 PRSPARISIEN2 2 152,00
17 PRSPARISIEN2 2 962,00
18 PRSPARISIEN2
19 PRSPARISIEN2 7 929,10
20 PRSPARISIEN2 85,00
21 SIE 1816,00
22 SIE 12583,17
23 TOTALENERGIES 222 290,00
24 TOTALENERGIES 1 871,92
25 URSSAF 826,96
26 URSSAF 61 712,00
TOTAL 4 207,19 3 260 186,75



Passifdeclare 3260186.75
Passifrejete (305790,77)
Passif super privilegie （9203,74）
Passifinferieura5oo (85,00)
Passif a rembourser dans le cadre du plan 2945107,24


2024 2023
CHIFFRED'AFFAIRES 935774 836 016
Autres produits 344 31
PRODUITSD'EXPLOITATION 936118 836047
Achatsdematierespremieres 12725 15 211
Loyers 106317 85522
CommissionsBOOKING 178520 151555
Autresachatsetchargesexternes 120049 251 766
Impots, taxes et versements assimilés 20702 6367
Salairesettraitements 214814 183 174
Chargessociales 40218 39483
Dotation aux amort. et provisions 8560 7808
Autres charges 15 741 79
CHARGES D'EXPLOITATION 717646 740965
RESULTAT D'EXPLOITATION 218 472 95083
Résultat financier 45 -614
Resultat exceptionnel -19558 81797
Impotsurlesbenefices 50379 28297
BENEFICE 148 580 147970
Capitaux propres 1189721 1 041 141
Total du bilan 3121 736 2791 044


2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Chiffre d'affaires 965000 1013250 1063912 1117108 1172964 1231612 1293193 1357852 1425745 1497032
Fournitures 33000 34 650 36 384 38203 40 113 42 119 44225 46 436 48 758 51195
consommables Servicesexterieurs 353522 368079 383302 399222 415873 428349 441200 454 436 468 069 482 111
Charges externes 386 522 402729 419686 437 425 455986 470468 485 424 500871 516826 533306
Impotsettaxes 8482 8785 9091 9401 9715 10201 10 711 11246 11 809 12399
Charges de personnel 228 416 237 548 247057 256 935 267 225 275 242 283499 292004 300 764 309787
Excedent brut d'exploitation 341580 364188 388078 413347 440038 475702 513559 553731 596346 641540
Dotations aux amortissements 5000 10000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Totaldescharges d'exploitation 628 420 659 062 690 834 718 761 7479 926 770 910 794 634 819 9122 844399 870492
Resultat d'exploitation 336580 354188 373078 398347 425038 460702 498559 538731 581 346 626540
Resultatfinancier
Resultat exceptionnel
Impot sur les benefices 79 895 84 297 89020 95 337 102010 110925 120390 130 433 141087 152 385
Resultat de l'exercice 256 685 269 891 284059 303010 323029 349776 378 169 408298 440260 474 155


2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Resultat d'exploitation 336580 354188 373078 398347 425038 460702 498559 538731 581346 626 540
Impotsurlesbenefices 79895 84297 89020 95337 102010 110925 120390 130433 141087 152385
Resultatdel'exercice 256685 269891 284059 303010 323029 349 776 378169 408 298 440260 474155
Dotationsauxamortissements 5000 10000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Capacite d'autofinancement 261685 279891 299059 318010 338029 364776 393169 423298 455 260 489155


Echeances de remboursement (date anniversaire) % Montant du versement aI'HOTELAGUER Montant du versement aux autres Montant du versement total Capacite d'auto- financement N-1 Taux d'effort Echeance / CAF N-1 (%)
Dont principal Dont interets de retard et
2026 6% 61,7 frais 93,6 creanciers 21,4 176,7 261,7 68%
2027 8% 82,3 124,8 28,6 235,6 279,9 84%
2028 8% 82,3 124,8 28,6 235,6 299,1 79%
2029 9% 92,6 140,3 32,1 265,1 318,0 83%
2030 9% 92,6 140,3 32,1 265,1 338,0 78%
2031 10% 102,9 156,0 35,7 294,6 364,8 81%
2032 11% 113,1 171,6 39,3 324,0 393,2 82%
2033 12% 123,4 187,2 42,9 353,5 423,3 84%
2034 13% 133,7 202,8 46,4 382,9 455,2 84%
2035 14% 144,0 218,4 50,0 412,4 489,1 84%
TOTAL 100% 1 028,6 1 559,8 357,1 2 945,5 3 622,3 81%


2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
TRESORERIEDEBUTDE / 187455 247409 266660 305078 332992 380925 426151 470314 515151 562495
PERIODE + CAF N-1 250000 261685 279891 299059 318010 338029 364776 393169 423298 455260 489155
-Passif