Texte de l'article
Le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l'équilibre financier de l'année 2013 est arrêté aux sommes présentées dans le tableau de financement ci-après : (En milliards d'euros)
EXÉCUTION 2013
Besoin de financement
Amortissement de la dette à long terme 60,6
Amortissement de la dette à moyen terme 46,1
Amortissement de dettes reprises par l'Etat 6,1
Variation des dépôts de garantie + 0,2
Impact en trésorerie du solde de la gestion 2013 73,3
Total du besoin de financement 186,3
Ressources de financement
Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêts annuels), nettes des rachats 168,8
Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés + 7,2
Variation des dépôts des correspondants - 5,3
Autres ressources de trésorerie 7,7
Variation du solde du compte du Trésor et assimilé + 7,9
Total des ressources de financement 186,3