Ainsi, l'administrateur judiciaire est favorable au maintien de la période d'observation compte tenu d'une trésorerie suffisante pour faire face aux charges d'exploitation et des prévisions de trésorerie

expose que sur la période du 04/03/2025 au 15/06/2025 le chiffre d'affaires s'élève à 73 000 € et a permis de dégager un résultat net de 1 033 €, que le prévisionnel établi laisse apparaître une trésorerie

A date, la trésorerie est positive à hauteur de 2 084 €, outre 3 000 € à percevoir dans les prochains jours.

tendue et des perspectives de restauration de sa trésorerie à horizon du début d'année 2025.

* La trésorerie est en train d'augmenter, la société n'a plus de difficulté au mois, les fournisseurs sont payés et il n'ya pas de difficulté au niveau de la trésorerie.

sérieuse en s'appuyant sur les statuts de la société qui prévoient une inaliénabilité de 5 ans des actions souscrites ainsi que des conditions particulières au rachat en fonction des capacités de trésorerie

Il résulte des documents produits et des explications fournies que l'activité s'est améliorée sur les quatre derniers mois, mais les résultats restent insuffisants pour générer la trésorerie nécessaire

A l'audience de ce jour 30 juin 2025, le dirigeant confirme les chiffres figurant dans sa demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, et justifie la trésorerie avancée.

HERBIERS (Vendée) ; La CAISSE d'EPARGNE et de PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTE a, suivant acte sous seing privé en date du 11 Décembre 2018, consenti à la Société BOCAGE IMMOBILIER, un prêt PCM TRESORERIE

L'entreprise vise à démontrer sa capacité à générer des entrées de trésorerie compatibles avec l'apurement du passif.

Il précise que la trésorerie est actuellement positive et qu'aucune nouvelle dette n'a été portée à sa connaissance.

lesquels révèlent des encaissements sur la période d'observation de 56 977 euros et un résultat déficitaire pour 6 400 euros s'expliquant par la saisonnalité de l'activité, * Le prévisionnel de trésorerie

Attendu que selon le compte de résultat transmis, sur la période d'observation, du 06/01/2026 au 31/03/2026, la trésorerie est positive de 11.799,29 euros.

A l'appui de sa requête, l'administrateur judiciaire indique que le dirigeant lui a transmis un budget prévisionnel de trésorerie faisant état d'une rupture de trésorerie au 16 octobre 2025.

Afin de sécuriser une alternative dans l'hypothèse d'un dérapage de trésorerie ou d'une impossibilité de présenter un plan de continuation, un appel d'offres à l'investissement ou à la reprise va être

Attendu que suivant avis écrit en date du 03/07/2025, le Ministère Public requiert qu'à défaut express d'engagement du débiteur de produire des documents comptables et un prévisionnel de trésorerie, la

QU'IL EST FAVORABLE A UN RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION, IL RESSORT DU RAPPORT DU MANDATAIRE JUDICIAIRE QU'A CE JOUR, AUCUN PLAN DE CESSION NE PEUT ETRE ENVISAGE; QUE LA SITUATION DE TRESORERIE

Sur ce point, il indique que les salaires ont été réglés avec la trésorerie de la société et que la salariée n'a déposé aucune offre faute de financement.

Que selon un prévisionnel établi, la trésorerie devrait être de 42.851 euros au 31/07/2025 et que le chiffre d'affaire couvre le point mort sur les mois à venir.

Dit que la présente décision sera notifiée au Mandataire, au Parquet, au Trésor Public. Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire et les liquide.